万科回应近期债券波动:公司基本面没问题 债券异动主要是市场情绪波动所致

针对近期债券出现波动的情况,万科互动平台上回复称,近期公司境内外部分债券品种交易出现异动,并非公司基本面出现任何问题,主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测,导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。公司当前经营正常,1-9月累计合同销售金额2,806亿元,保持在行业头部梯队,其中9月合同销售金额320亿元,环比增长41.6%。现金流方面,公司已连续14年保持经营性现金流为正,1-9月在覆盖37个新项目地价支出后仍然保持为正。截至3季度末,公司在手资金1037亿,对短债的覆盖倍数2.2倍。年内公司已无境外债务到期,境内待偿还信用债仅3.8亿。目前公司财务稳健,各项资金排布和还款安排都在有序进行中。公司会密切关注市场变化,积极加强与债券投资人的沟通,协助投资人更好地了解公司财务与经营情况,引导市场价格回归合理水平。

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与行业大势一致,万科今年业绩也不可避免地出现下滑。

10月27日盘后,万科A发布2023年第三季度报告,期内营收及归母净利润分别同比减少31.6%、22.5%至894.2亿元、37.5亿元,主要受房地产开发业务结算面积同比下降38%影响,该业务当期贡献营收同比大幅减少。

综合来看,今年前三季度,万科营收及归母净利分别为2903.1亿元、136.2亿元,分别同比减少14%、20.3%。

受市场行情影响,万科的销售尚不理想,前九个月销售面积及销售额同比均下滑,后续营收及利润仍存在压力。

财务资金状况上,万科继续保持稳健,截至9月底持有货币资金1036.8亿元,是短期债务的2.2倍,净负债率53.9%;前三季度经营活动产生的现金流量净额保持为正值;境内新增融资综合成本仅为3.64%。

经营服务业务表现相对亮眼。

万科商业开发与运营业务近日传来好消息,10月26日,万科旗下的中金印力REIT成为第一批正式进入公开发布阶段的消费类基础设施公募REITs之一,该REIT的底层资产为杭州西溪印象城。

万科董事会主席郁亮于近日的媒体交流会上表示,REITs对于不动产经营业务的重要性,类似于按揭贷款之于住宅开发的重要性,能够实现商业模式的闭环。一旦完成REITs的环节打通,万科将有望真正从开发商转变为不动产商。

业绩方面,前三季度开发与运营业务营收同比增长5.2%至65.8亿元(含非并表收入),同期印力管理的商业项目整体出租率为95%。

物流仓储业务(含非并表项目)实现营业收入29.8亿元,同比增长14.8%。

租赁住宅业务(含非并表项目)实现营业收入25.3亿元,同比增长9.4%;截至9月底共运营管理22.9万间租赁住房,开业18万间,出租率达94.4%。

与业绩同步发布的还有另外两则重要信息。

一是万科大股东深铁集团的党委书记、董事长辛杰当选为万科第二十届董事会副主席。

二是对项目跟投制度进行了迭代。

万科董事会主席及总裁2023-2025年度现金薪酬方案继续与年度净利润挂钩,同时,新增加年度股价变动作为调节系数,将万科A股每日复权收盘价的全年平均值作为对比指标,强化股东利益导向。

数据显示,今年以来,万科A股价已跌32.81%,截至10月27日收盘股价为11.63元/股。

万科还表示,伴随行业发展阶段变化,目前新获取项目中综合住区项目增多,经营性资产占比增大,原有跟投制度的部分条款不再适用于新的业务发展模式,此次迭代进一步明确了跟投项目范围,调整了必须跟投人员、跟投项目模拟清算与退出的条件以及跟投方式等。

与去年6月发布的版本相比,新版本的主要变动包括,增加了政策等外部因素(非因市场变化)对跟投后项目影响的处理方式:若此类因素导致规划发生重大变更、并对项目开发造成重大影响的项目,可根据项目受外部影响程度以及项目实际情况,按照不高于跟投原始投入的价格安排跟投退出。退出后需定期报董事会投资与决策委员会备案。

跟投的模拟清算退出部分,退出时未售部分价值按收益现值法计算,折现率为集团前一年度 WACC(加权平均资本成本);此前折现率则为15%。

(文章来源:第一财经)

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